Основные возможности системы:
Формирование консолидированных бюджетов и отчетов по холдингу
Система обеспечивает автоматизированное объединение финансовых данных со всех структурных подразделений и дочерних компаний холдинга в единую консолидированную отчетность. Процесс консолидации происходит в соответствии с заданной организационной структурой и учитывает особенности взаимодействия между компаниями группы. Платформа позволяет настраивать различные уровни консолидации, соответствующие бизнес-логике холдинга - от объединения данных отдельных юридических лиц до формирования итоговых показателей по бизнес-направлениям, регионам или проектам. Важной функцией является автоматическое выявление и исключение внутригрупповых операций при формировании консолидированной отчетности, что обеспечивает корректность финансовых показателей группы компаний. Система предоставляет возможность анализировать консолидированные бюджеты в различных аналитических разрезах, включая статьи бюджета, центры финансовой ответственности и проекты, что помогает руководству получать целостную картину финансового состояния холдинга.
Гибкий конструктор бюджетных форм
Данный модуль предоставляет инструменты для создания и настройки индивидуальных бюджетных форм в соответствии с потребностями бизнеса, без необходимости программирования. Пользователи могут самостоятельно определять структуру бюджетных форм, добавлять необходимые аналитические измерения и настраивать логику взаимосвязей между различными бюджетами. Функционал включает возможность настройки расчетных показателей и формул, позволяя автоматизировать вычисления и создавать взаимозависимые финансовые модели. Система поддерживает создание многоуровневых бюджетных форм с возможностью детализации по различным параметрам - временным периодам, статьям, центрам финансовой ответственности и другим аналитикам. Конструктор также предоставляет широкие возможности по визуальному оформлению бюджетных форм, включая настройку пользовательских форматов ячеек, условного форматирования и общего визуального стиля документов.
Сценарное планирование
Функциональность сценарного планирования позволяет финансовым специалистам разрабатывать и сравнивать различные варианты развития бизнеса. Пользователи могут создавать несколько версий бюджета, отражающих оптимистичный, пессимистичный, базовый и другие возможные сценарии развития событий. Система предоставляет инструменты для копирования существующих сценариев с последующим внесением необходимых корректировок, что значительно ускоряет процесс моделирования. Важной возможностью является анализ чувствительности, который показывает, как изменение ключевых параметров бизнеса влияет на итоговые финансовые показатели. На основе сравнительного анализа различных сценариев руководство может выбрать оптимальный вариант для утверждения и дальнейшей реализации, что повышает обоснованность финансовых решений и устойчивость бизнеса к изменениям внешней среды.
Контроль исполнения бюджетов
Данный модуль обеспечивает непрерывный мониторинг фактического исполнения утвержденных бюджетов. Система автоматически сопоставляет плановые показатели с фактическими данными, поступающими из учетных систем. На основе этого сравнения рассчитываются абсолютные и относительные отклонения, которые помогают оперативно выявлять проблемные области. Платформа предоставляет возможность детального анализа причин отклонений с возможностью углубления до уровня первичных документов, что обеспечивает полную прозрачность финансовых процессов. Руководители различных уровней получают структурированные отчеты об исполнении бюджетов, дополненные автоматическими или введенными вручную комментариями по существенным отклонениям. Такой подход позволяет своевременно принимать корректирующие меры и повышает финансовую дисциплину в организации.
Централизованное управление платежами
Данная функциональность представляет собой комплексное решение для консолидированного управления денежными потоками всех компаний холдинга из единого центра. Система автоматизирует процесс формирования платежного календаря, собирая информацию о планируемых платежах со всех подразделений и структурируя их по срокам, приоритетам и назначению. Платформа обеспечивает контроль соответствия каждого платежа утвержденному бюджету, предотвращая нецелевые расходы и превышение лимитов. Благодаря интеграции с системами дистанционного банковского обслуживания, платежи могут отправляться непосредственно в банки, минуя ручной ввод и снижая риск ошибок. Модуль поддерживает настройку многоступенчатых маршрутов согласования платежей с учетом их суммы, назначения и других параметров, что обеспечивает необходимый уровень контроля и ускоряет процесс принятия решений. Централизация управления платежами позволяет повысить прозрачность финансовых операций, оптимизировать денежные потоки и улучшить финансовую дисциплину в масштабах всего холдинга.
Прогнозирование ликвидности
Этот модуль обеспечивает комплексное планирование и анализ денежных потоков компании для поддержания необходимого уровня ликвидности. Система формирует скользящие прогнозы движения денежных средств на различные временные горизонты, позволяя видеть будущее финансовое положение компании. При построении прогнозов учитываются данные из различных источников: запланированные платежи, ожидаемые поступления от контрагентов, налоговые выплаты, погашение кредитов и прочие операции, влияющие на денежный поток. Функционал сценарного анализа позволяет моделировать состояние ликвидности при различных вариантах развития событий, оценивая финансовую устойчивость компании в условиях неопределенности. Система автоматически выявляет потенциальные кассовые разрывы и предлагает рекомендации по их устранению, например, через корректировку сроков платежей или привлечение дополнительного финансирования. Платформа также обеспечивает мониторинг соблюдения установленных лимитов ликвидности для каждого подразделения холдинга, предотвращая чрезмерное расходование средств и способствуя эффективному управлению финансовыми ресурсами группы компаний.
Управление внутригрупповым финансированием
Данный функциональный блок предназначен для оптимизации финансовых взаимоотношений между компаниями, входящими в структуру холдинга. Он обеспечивает централизованное управление системой внутригрупповых займов, позволяя эффективно перераспределять финансовые ресурсы между различными подразделениями в зависимости от их потребностей и возможностей. Система помогает выстраивать оптимальные маршруты движения денежных средств внутри группы компаний, минимизируя транзакционные издержки и налоговые последствия. Важной функцией является контроль за соблюдением установленных лимитов кредитования для каждого дочернего предприятия, что снижает финансовые риски группы. Платформа автоматически рассчитывает проценты по внутригрупповым займам в соответствии с заданными условиями и отражает их в учетных системах компаний. Для руководства холдинга формируется аналитическая отчетность по внутригрупповому финансированию, отражающая текущую задолженность, график платежей, историю операций и другие ключевые показатели, что обеспечивает прозрачность внутренних финансовых потоков и способствует принятию обоснованных управленческих решений.
Трансформация и консолидация отчетности
Данный функциональный блок обеспечивает автоматизированный процесс преобразования бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам, в формат международной финансовой отчетности. Система использует настраиваемые правила трансляции, которые учитывают различия в учетных принципах и требованиях к раскрытию информации между РСБУ и МСФО. При консолидации отчетности применяется метод приобретения в соответствии с требованиями международных стандартов, включая автоматический расчет гудвила и неконтролирующей доли участия в дочерних компаниях. Важным элементом процесса является элиминация внутригрупповых инвестиций против капитала дочерних организаций, что предотвращает дублирование при консолидации. Конечным результатом работы модуля являются полностью сформированные консолидированные формы отчетности по МСФО, включая баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале. При этом система обеспечивает прозрачность информации, предоставляя возможность детализации любого показателя консолидированной отчетности до уровня исходных операций и корректировок.
Параллельный учет по РСБУ и МСФО
Этот модуль предоставляет комплексное решение для одновременного ведения учета в двух разных стандартах финансовой отчетности без необходимости дублирования операций. Система позволяет регистрировать хозяйственные операции сразу в двух учетных системах, обеспечивая соответствие как российским, так и международным стандартам. Реализован механизм автоматической трансляции проводок из РСБУ в МСФО на основе предварительно настроенных правил трансформации, что существенно снижает трудозатраты на подготовку международной отчетности. Платформа поддерживает работу с отдельными планами счетов для каждого стандарта, учитывая их структурные и методологические особенности. Важной функцией является возможность внесения специфических корректировок только для МСФО-учета, которые требуются для отражения операций, по-разному интерпретируемых в разных учетных стандартах (например, финансовая аренда, обесценение активов, резервы). Это обеспечивает полное соответствие подготовленной отчетности требованиям международных стандартов при сохранении корректного учета по российским правилам.
Элиминация внутригрупповых операций
Данный функциональный блок обеспечивает исключение эффекта финансово-хозяйственных операций, осуществляемых между компаниями, входящими в группу, при формировании консолидированной отчетности. Система автоматически идентифицирует и элиминирует внутригрупповые обороты, остатки по взаиморасчетам и нереализованную прибыль, возникающую при продаже товаров или услуг внутри группы. Платформа включает инструменты для проведения сверки данных по внутригрупповым операциям между компаниями и урегулирования выявленных расхождений, что повышает достоверность консолидированной отчетности. Элиминирующие корректировки формируются системой автоматически на основе анализа учетных данных и настроенных правил исключения, минимизируя ручной труд и вероятность ошибок. Для обеспечения точности исключений система поддерживает детальную аналитику по внутригрупповым операциям, позволяя классифицировать их по типам, контрагентам, срокам и другим параметрам, необходимым для корректной элиминации. Такой подход обеспечивает формирование консолидированной отчетности, которая достоверно отражает финансовое положение и результаты деятельности группы компаний как единого экономического субъекта.
Централизованное ведение договоров
Этот модуль представляет собой комплексное решение для управления договорной деятельностью в масштабах всего холдинга. Система обеспечивает хранение всех договоров группы компаний в единой централизованной базе с гибкой настройкой прав доступа в зависимости от ролей пользователей и их зон ответственности. Процесс согласования и утверждения договоров полностью автоматизирован, с возможностью настройки произвольных маршрутов движения документов между участниками процесса согласно корпоративным регламентам. Платформа осуществляет непрерывный мониторинг ключевых параметров договоров, включая сроки действия, контрольные точки исполнения обязательств и график платежей, своевременно оповещая ответственных сотрудников о приближающихся событиях. Система позволяет формировать разнообразные аналитические реестры и отчеты по договорам в разрезе контрагентов, типов, статусов, сумм и других параметров, обеспечивая руководство актуальной информацией о договорной деятельности. Важной особенностью является организация электронного архива всей сопутствующей документации (спецификаций, актов, приложений, дополнительных соглашений), что обеспечивает быстрый доступ к нужным документам и снижает риски потери информации.
Автоматизация закупочной деятельности
Данный функциональный блок обеспечивает комплексную автоматизацию процессов материально-технического снабжения холдинга. Система формирует консолидированный план закупок на основе собранных заявок от подразделений и данных производственного планирования, оптимизируя объемы и сроки поставок. Платформа поддерживает проведение полного цикла конкурентных закупочных процедур: от формирования и публикации запросов предложений до сравнительного анализа полученных коммерческих предложений и выбора оптимального поставщика. После определения поставщика система автоматизирует процесс формирования и согласования заказов, контролируя соответствие указанных цен и условий поставок ранее заключенным договорам. В процессе выполнения закупок осуществляется автоматическое формирование всех необходимых документов: заявок на поставку, протоколов рассмотрения предложений, приходных документов и актов приемки. Такой комплексный подход к автоматизации закупочной деятельности позволяет повысить прозрачность процессов снабжения, снизить закупочные цены за счет конкурентного отбора и оптимизировать уровень товарно-материальных запасов холдинга.
Контроль исполнения договоров
Этот модуль обеспечивает всесторонний мониторинг и контроль выполнения обязательств по заключенным договорам. Система отслеживает текущие статусы исполнения всех договоров холдинга в режиме реального времени, отображая актуальную информацию на информационных панелях и в отчетах. Осуществляется автоматический контроль критически важных параметров: соблюдения сроков поставок продукции или оказания услуг, своевременности оплат, выполнения промежуточных этапов работ и других договорных обязательств. При выявлении нарушений или угрозы срыва сроков система автоматически генерирует уведомления для ответственных исполнителей и их руководителей, что позволяет оперативно принимать корректирующие меры. Для договоров с существенными нарушениями платформа поддерживает ведение претензионной работы, включая формирование претензий, отслеживание ответов на них и подготовку материалов для возможных судебных разбирательств. Руководство холдинга получает доступ к аналитической отчетности по исполнению договоров, позволяющей оценивать эффективность работы с поставщиками и заказчиками, анализировать причины срывов сроков и принимать обоснованные управленческие решения.
Налоговый мониторинг
Данный функциональный блок обеспечивает эффективное взаимодействие компании с налоговыми органами в рамках режима налогового мониторинга как альтернативы традиционным налоговым проверкам. Система реализует защищенный электронный интерфейс для обмена информацией с ФНС России, позволяя налоговым инспекторам в режиме онлайн получать доступ к необходимым учетным данным и документам. Модуль автоматизирует процесс формирования и подготовки копии информационной базы компании с необходимым уровнем детализации и в требуемых форматах для проведения налогового мониторинга. Важной составляющей решения является организация системы внутреннего контроля, которая обеспечивает проверку корректности финансовой и налоговой отчетности перед предоставлением в налоговые органы, минимизируя риски ошибок и потенциальных претензий. Система также обеспечивает автоматическое формирование расшифровок к налоговым декларациям и отчетам, содержащих детальное обоснование расчетов налоговых показателей, что повышает прозрачность взаимодействия с налоговыми органами и снижает вероятность возникновения спорных ситуаций.
Подготовка налоговой отчетности по КИК
Этот модуль представляет собой специализированное решение для компаний, имеющих контролируемые иностранные компании (КИК), и обеспечивает соблюдение требований российского законодательства по раскрытию информации о зарубежных активах. Система автоматизирует заполнение листа 09 декларации по налогу на прибыль для контролируемых иностранных компаний, избавляя от необходимости ручного ввода сложных расчетов. Функционал включает автоматический расчет налогового регистра по КИК с учетом различных сценариев налогообложения и применимых льгот в зависимости от юрисдикции, вида деятельности и структуры доходов иностранной компании. Платформа предоставляет гибкие возможности по настройке правил заполнения налоговых регистров и определению источников данных для расчетов, адаптируясь к специфике конкретной международной структуры холдинга. Для руководства и налоговых специалистов формируется сводная аналитическая таблица по всем контролируемым иностранным компаниям, содержащая информацию о применимых налоговых льготах, эффективной налоговой нагрузке и потенциальных налоговых рисках, что позволяет принимать обоснованные решения по оптимизации международной структуры бизнеса.
Межстрановая отчетность
Данный функциональный блок обеспечивает соответствие холдинга требованиям законодательства о международном автоматическом обмене информацией в налоговой сфере, реализуя комплексную подготовку документации по трансфертному ценообразованию. Система автоматизирует процесс формирования и подачи уведомлений об участии в международной группе компаний, содержащих информацию о корпоративной структуре и распределении функций между участниками группы. Центральным элементом решения является подготовка странового отчета (Country-by-Country Report), который содержит агрегированные данные о деятельности группы в разных юрисдикциях, включая информацию о доходах, прибыли, уплаченных налогах, численности персонала и материальных активах. Платформа обеспечивает расчет ключевых индикаторов размывания налоговой базы и перемещения прибыли (BEPS), позволяя оценивать и минимизировать налоговые риски, связанные с международной структурой холдинга. Важной технической возможностью системы является автоматизированная консолидация данных из различных учетных систем, используемых компаниями группы в разных странах, что существенно упрощает и ускоряет процесс подготовки комплексной межстрановой отчетности.
Планирование и контроль инвестиций
Данный функциональный блок обеспечивает комплексное управление инвестиционными проектами холдинга на всех этапах их реализации. Система позволяет детально планировать структуру проектов с разбивкой на этапы, подэтапы и отдельные операции, с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей и контрольных точек. Для наглядного представления хронологии выполнения работ и их взаимосвязей используется интерактивная диаграмма Ганта, которая позволяет визуализировать общую картину проекта и быстро идентифицировать критический путь. Функционал моделирования позволяет создавать и сравнивать различные сценарии реализации проекта, оценивая их влияние на сроки, стоимость и результаты. В ходе исполнения проекта осуществляется многомерный контроль его параметров: соблюдение календарных сроков, соответствие фактических затрат запланированному бюджету, достижение запланированных результатов на каждом этапе. Руководители различных уровней получают оперативную отчетность о прогрессе реализации проектов, позволяющую своевременно выявлять отклонения и принимать корректирующие меры для обеспечения успешного завершения инвестиционных инициатив.
Оценка эффективности проектов
Этот модуль предоставляет инструменты для всесторонней финансово-экономической оценки инвестиционных проектов, помогая принимать обоснованные инвестиционные решения. Система автоматически рассчитывает набор ключевых показателей эффективности, включая чистую приведенную стоимость (NPV), характеризующую абсолютный эффект от реализации проекта; внутреннюю норму доходности (IRR), отражающую относительную эффективность инвестиций; дисконтированный срок окупаемости, показывающий время возврата вложенных средств с учетом временной стоимости денег; и индекс прибыльности, демонстрирующий относительную отдачу на инвестированный капитал. Платформа позволяет моделировать различные экономические сценарии и оценивать чувствительность проекта к изменению ключевых параметров, таких как объем продаж, цены, операционные затраты или капитальные вложения. Функционал сравнительного анализа обеспечивает возможность сопоставления альтернативных проектов по заданным критериям эффективности для выбора оптимального варианта инвестирования. На основе проведенных расчетов система формирует комплекс аналитических отчетов, предоставляющих руководству холдинга исчерпывающую информацию для принятия взвешенных стратегических решений об инвестициях.
Формирование инвестиционной программы
Данный функциональный блок предназначен для стратегического управления портфелем инвестиционных проектов холдинга. Система обеспечивает создание и поддержание актуального централизованного реестра всех инвестиционных проектов компании на различных стадиях реализации: от инициации и предварительной оценки до завершения и постпроектного анализа. Платформа реализует механизмы ранжирования и отбора проектов на основе многокритериальной системы оценки, учитывающей как финансовые показатели эффективности, так и стратегическую значимость проектов для развития бизнеса. На основе отобранных проектов формируется сбалансированная инвестиционная программа, учитывающая ограничения по доступному финансированию, человеческим ресурсам и производственным мощностям. Система обеспечивает комплексный контроль исполнения инвестиционной программы в целом, отслеживая общие показатели освоения бюджета, соблюдения сроков и достижения запланированных результатов. Важной особенностью решения является поддержка процесса оперативной корректировки инвестиционной программы при существенном изменении внешних условий или внутренних приоритетов компании, обеспечивая гибкое управление инвестиционным портфелем в условиях динамичной бизнес-среды.
